ミダック HD（6564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,188,644 | 2,692,304 |
| 減価償却費 | 413,979 | 564,181 |
| のれん償却額 | 254,576 | 240,947 |
| 株式報酬費用 | 44,534 | 60,156 |
| 株式交付費 | 18,138 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -802 | 95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,046 | 12,282 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | 50,585 | 95,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,783 | -439 |
| 支払利息 | 68,618 | 80,343 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,419 | -8,108 |
| 固定資産圧縮損 | 10,916 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,445 | -292,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,462 | -28,730 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,390 | 55,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,504 | -15,637 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -234,876 | 234,876 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,869 | 187,467 |
| その他 | 1,570 | 68,210 |
| 小計 | 2,818,728 | 3,946,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,783 | 439 |
| 利息の支払額 | -66,615 | -79,342 |
| 法人税等の支払額 | -945,952 | -1,018,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807,944 | 2,849,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,919,248 | -1,972,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,638 | 23,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,010 | -25,381 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,076 | -10,470 |
| 長期預け金の預入による支出 | -13,843 | -44,963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -950,886 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -185,000 |
| その他 | -10 | -29,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,908,435 | -2,243,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 546,000 | -3,593,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,067,378 | 4,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -784,780 | -651,828 |
| 社債の発行による収入 | 193,782 | － |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,775,661 | － |
| 配当金の支払額 | -66,485 | -137,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,618 | -137,665 |
| その他 | － | -9,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,700,938 | 39,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,600,446 | 646,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,894,217 | 6,540,406 |
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