ミダック HD（6564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,692,304 | 3,377,669 |
| 減価償却費 | 564,181 | 674,751 |
| のれん償却額 | 240,947 | 254,462 |
| 株式報酬費用 | 60,156 | 60,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | 434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,282 | 11,022 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 32,725 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | 95,633 | 86,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -2,080 |
| 支払利息 | 80,343 | 88,359 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,108 | -7,394 |
| 有形固定資産除却損 | 31,998 | 71,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,204 | -234,427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,730 | 33,430 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 55,235 | -36,259 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,079 | -41,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,637 | 2,884 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 234,876 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 187,467 | -70,273 |
| その他 | 29,132 | 1,703 |
| 小計 | 3,946,613 | 4,303,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 2,080 |
| 利息の支払額 | -79,342 | -90,119 |
| 法人税等の支払額 | -1,018,293 | -1,562,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,849,416 | 2,653,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,972,145 | -1,855,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,892 | 35,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,381 | -20,951 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,470 | -556 |
| 長期預け金の預入による支出 | -44,963 | -62,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,875,671 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -185,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -43,797 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,400 | -150,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 26,572 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,100,857 |
| その他 | 1,312 | 407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,243,155 | -2,845,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,593,500 | 2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600,000 | 660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -651,828 | -1,031,530 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -16,000 |
| 配当金の支払額 | -137,864 | -138,017 |
| 自己株式の取得による支出 | -137,665 | -796 |
| その他 | -9,214 | -10,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,927 | 2,263,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646,189 | 2,071,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,540,406 | 8,611,576 |
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