ミダック HD（6564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,377,669 | 4,450,343 |
| 減価償却費 | 674,751 | 711,646 |
| のれん償却額 | 254,462 | 267,977 |
| 株式報酬費用 | 60,208 | 56,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 434 | 495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,022 | 22,157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,725 | 17,844 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | 86,295 | 57,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,080 | -5,916 |
| 支払利息 | 88,359 | 114,963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,394 | -10,597 |
| 有形固定資産除却損 | 71,946 | 14,003 |
| 固定資産圧縮損 | － | 4,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,427 | 174,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,430 | -9,093 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,259 | -6,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,884 | -19,858 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70,273 | 69,597 |
| その他 | -39,904 | 15,683 |
| 小計 | 4,303,851 | 5,925,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,080 | 4,416 |
| 利息の支払額 | -90,119 | -116,063 |
| 法人税等の支払額 | -1,562,533 | -1,639,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,653,279 | 4,174,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,855,629 | -3,391,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,469 | 83,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,951 | -85,681 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -556 | -15,471 |
| 長期預け金の預入による支出 | -62,400 | -60,402 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,875,671 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -43,797 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 26,572 | 2,412 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,100,857 | － |
| その他 | 407 | -2,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,845,699 | -3,470,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800,000 | -2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 660,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031,530 | -1,134,329 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | － |
| 配当金の支払額 | -138,017 | -221,237 |
| その他 | -10,863 | -20,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,263,589 | -1,376,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,071,169 | -672,039 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,611,576 | 7,939,536 |
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