ミダック HD（6564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,450,343 | 4,649,829 |
| 減価償却費 | 711,646 | 813,819 |
| のれん償却額 | 267,977 | 364,056 |
| 株式報酬費用 | 56,626 | 53,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 495 | 14,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,157 | 11,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,844 | -44,310 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | 57,409 | 102,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -758,000 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 12,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,916 | -20,866 |
| 支払利息 | 114,963 | 154,128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,597 | -60,290 |
| 有形固定資産除却損 | 14,003 | 2,618 |
| 固定資産圧縮損 | 4,127 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,441 | -172,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,093 | -14,459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,232 | -109,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,858 | 28,872 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -498,410 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 69,597 | -128,314 |
| その他 | 15,683 | 18,822 |
| 小計 | 5,925,620 | 4,419,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,416 | 19,339 |
| 利息の支払額 | -116,063 | -159,692 |
| 法人税等の支払額 | -1,639,504 | -1,464,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,174,468 | 2,813,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 191,419 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,391,714 | -7,391,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,270 | 119,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,681 | -199,932 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,471 | -33,779 |
| 長期預け金の預入による支出 | -60,402 | -76,347 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -214,649 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,412 | 2,828 |
| その他 | -2,436 | 9,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,470,023 | -7,592,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,800,000 | 1,210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,134,329 | -1,060,482 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -221,237 | -387,285 |
| その他 | -20,918 | -7,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,376,485 | 3,334,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -672,039 | -1,444,453 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,939,536 | 6,495,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
