ミダック HD（6564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,848,506 | 2,188,644 |
| 減価償却費 | 379,400 | 413,979 |
| のれん償却額 | 250,425 | 254,576 |
| 株式報酬費用 | 43,078 | 44,534 |
| 株式交付費 | － | 18,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,849 | -802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,709 | 7,046 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | 74,519 | 50,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -1,783 |
| 支払利息 | 55,425 | 68,618 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,453 | -8,419 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,146 | 100,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,428 | -15,462 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,091 | 11,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,671 | -18,504 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -234,876 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,668 | -71,869 |
| その他 | 6,992 | 1,570 |
| 小計 | 2,568,933 | 2,818,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 1,783 |
| 利息の支払額 | -53,429 | -66,615 |
| 法人税等の支払額 | -742,270 | -945,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,773,585 | 1,807,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,070,544 | -2,919,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,694 | 24,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,520 | -8,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -41,076 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -950,886 |
| その他 | -14,627 | -13,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,063,998 | -3,908,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,216,000 | 546,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,067,378 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,252 | -784,780 |
| 社債の発行による収入 | － | 193,782 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -28,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,775,661 |
| 配当金の支払額 | -65,883 | -66,485 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,160 | -2,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 827,704 | 3,700,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,291 | 1,600,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,293,770 | 5,894,217 |
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