ミダック HD（6564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,446,971 | 1,848,506 |
| 減価償却費 | 428,041 | 379,400 |
| のれん償却額 | 250,425 | 250,425 |
| 株式報酬費用 | 30,060 | 43,078 |
| 株式交付費 | 8,799 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,318 | -2,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,024 | 3,709 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | 44,960 | 74,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -351 |
| 支払利息 | 48,885 | 55,425 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,017 | -9,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,602 | -106,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,073 | 3,428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,239 | -5,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,278 | 4,671 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,348 | 22,668 |
| その他 | 9,397 | 6,992 |
| 小計 | 2,273,224 | 2,568,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 351 |
| 利息の支払額 | -47,554 | -53,429 |
| 法人税等の支払額 | -574,785 | -742,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,651,228 | 1,773,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,445,568 | -2,070,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,000 | 23,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,427 | -2,520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,682 | － |
| その他 | -6,838 | -14,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,474,516 | -2,063,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,038,000 | 1,216,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,167 | -567,252 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 株式の発行による収入 | 661,110 | － |
| 配当金の支払額 | -47,087 | -65,883 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,829 | -7,160 |
| 自己株式の売却による収入 | 592,310 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,778,337 | 827,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,955,048 | 537,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,756,479 | 4,293,770 |
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