ミダック HD（6564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,322,630 | 1,859,261 |
| 減価償却費 | 313,928 | 354,559 |
| のれん償却額 | 120,473 | 133,988 |
| 株式報酬費用 | 29,438 | 29,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -326 | 533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,569 | 3,315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,939 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | 37,484 | 28,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -908 | -1,893 |
| 支払利息 | 38,236 | 55,828 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 311 | -2,549 |
| 有形固定資産除却損 | － | 12,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,809 | 242,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,709 | -1,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 57,089 | -8,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,177 | -9,910 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -186,729 | 80,583 |
| その他 | 574 | 12,315 |
| 小計 | 1,742,497 | 2,790,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 908 | 1,893 |
| 利息の支払額 | -39,933 | -55,208 |
| 法人税等の支払額 | -800,123 | -752,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,348 | 1,984,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -887,761 | -1,238,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,336 | 8,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,962 | -55,158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,875,671 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -43,797 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 1,206 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -344 | -17,656 |
| その他 | 366 | -5,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,768,834 | -1,306,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800,000 | -2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,634 | -530,719 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -138,017 | -221,237 |
| その他 | -5,662 | -7,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,507,686 | -758,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 642,200 | -81,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,182,606 | 8,530,444 |
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