ミダック HD（6564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,224,453 | 1,322,630 |
| 減価償却費 | 291,709 | 313,928 |
| のれん償却額 | 120,473 | 120,473 |
| 株式報酬費用 | 24,874 | 29,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -246 | -326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,993 | 1,569 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | 46,082 | 37,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -908 |
| 支払利息 | 41,093 | 38,236 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,974 | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,650 | -4,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,573 | 30,709 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,819 | 57,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,304 | -17,177 |
| 未収還付消費税の増減額(△は増加) | 234,876 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 134,042 | -186,729 |
| その他 | 3,288 | 574 |
| 小計 | 1,986,874 | 1,742,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 908 |
| 利息の支払額 | -40,585 | -39,933 |
| 法人税等の支払額 | -611,744 | -800,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334,625 | 903,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433,767 | -887,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,622 | 43,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,346 | -4,962 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,875,671 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -55,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -43,797 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119 | -344 |
| その他 | -5,541 | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,500,151 | -2,768,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,093,500 | 2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,942 | -501,634 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -137,064 | -454 |
| 配当金の支払額 | -137,864 | -138,017 |
| その他 | -5,145 | -5,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,483 | 2,507,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,958 | 642,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,131,175 | 7,182,606 |
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