ミダック HD（6564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,131,286 | 1,224,453 |
| 減価償却費 | 178,302 | 291,709 |
| のれん償却額 | 125,212 | 120,473 |
| 株式報酬費用 | 22,636 | 24,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,169 | -246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 743 | 4,993 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | 17,049 | 46,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -81 |
| 支払利息 | 32,224 | 41,093 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,100 | -3,974 |
| 固定資産圧縮損 | 7,564 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,377 | -120,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,149 | -1,573 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,366 | 15,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,766 | -28,304 |
| 未収還付消費税の増減額(△は増加) | － | 234,876 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -102,842 | 134,042 |
| その他 | 1,003 | 3,288 |
| 小計 | 1,461,627 | 1,986,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 81 |
| 利息の支払額 | -31,164 | -40,585 |
| 法人税等の支払額 | -572,344 | -611,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,229 | 1,334,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -612,457 | -1,433,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,238 | 16,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,707 | -22,346 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -55,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,580 | -119 |
| その他 | － | -5,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648,505 | -1,500,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 328,000 | -3,093,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,614 | -309,942 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,168 | -137,064 |
| 配当金の支払額 | -66,485 | -137,864 |
| その他 | － | -5,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,268 | 402,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,455 | 236,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,466,225 | 6,131,175 |
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