ミダック HD（6564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 900,675 | 1,131,286 |
| 減価償却費 | 189,377 | 178,302 |
| のれん償却額 | 125,212 | 125,212 |
| 株式報酬費用 | 18,516 | 22,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,904 | -1,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,747 | 743 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | 18,028 | 17,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -110 |
| 支払利息 | 26,787 | 32,224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,189 | -6,100 |
| 固定資産圧縮損 | － | 7,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,726 | 61,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -990 | -6,149 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,039 | 14,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,369 | -13,766 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,438 | -102,842 |
| その他 | -2,006 | 1,003 |
| 小計 | 1,241,026 | 1,461,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 110 |
| 利息の支払額 | -25,321 | -31,164 |
| 法人税等の支払額 | -449,449 | -572,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,362 | 858,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -657,659 | -612,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,913 | 6,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,871 | -3,707 |
| その他 | 3,373 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -38,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,243 | -648,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 328,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,600 | -283,614 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,659 | -1,168 |
| 配当金の支払額 | -65,883 | -66,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,142 | -37,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,023 | 172,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,490,455 | 4,466,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
