ミダック HD（6564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,458 | 900,675 |
| 減価償却費 | 206,312 | 189,377 |
| のれん償却額 | 125,212 | 125,212 |
| 株式報酬費用 | 10,020 | 18,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -719 | -3,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,991 | 1,747 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | 15,003 | 18,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -107 |
| 支払利息 | 24,271 | 26,787 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,093 | -5,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,259 | 28,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,387 | -990 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,048 | -22,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,903 | -8,369 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -84,309 | -25,438 |
| その他 | 5,369 | -2,006 |
| 小計 | 906,201 | 1,241,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 107 |
| 利息の支払額 | -23,386 | -25,321 |
| 法人税等の支払額 | -343,531 | -449,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,391 | 766,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,252 | -657,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,881 | 5,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -1,871 |
| その他 | 1,017 | 3,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,104 | -650,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,719 | -288,600 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,659 |
| 配当金の支払額 | -47,087 | -65,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,806 | -382,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,519 | -266,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,697,910 | 3,490,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
