ミダック HD（6564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,859,261 | 1,975,488 |
| 減価償却費 | 354,559 | 349,906 |
| のれん償却額 | 133,988 | 166,015 |
| 株式報酬費用 | 29,106 | 26,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 533 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,315 | -3,388 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,939 | -50,947 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | 28,682 | 3,193 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 12,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,893 | -6,658 |
| 支払利息 | 55,828 | 65,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,549 | -45,922 |
| 有形固定資産除却損 | 12,429 | 2,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,580 | 42,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,013 | -6,035 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,802 | -26,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,910 | 17,343 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -434,302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 80,583 | 7,012 |
| その他 | 12,315 | 10,350 |
| 小計 | 2,790,955 | 2,104,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,893 | 5,879 |
| 利息の支払額 | -55,208 | -65,279 |
| 法人税等の支払額 | -752,890 | -681,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,984,749 | 1,363,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 99,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,238,188 | -1,622,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,272 | 72,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,158 | -139,544 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -214,649 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1,206 | 2,527 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,656 | -31,488 |
| その他 | -5,377 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,903 | -1,833,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,719 | -513,898 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -221,237 | -387,193 |
| その他 | -7,021 | 2,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758,977 | -909,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,131 | -1,378,976 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,530,444 | 6,560,560 |
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