ミダック HD（6564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590,680 | 839,696 |
| 減価償却費 | 341,198 | 351,326 |
| のれん償却額 | 250,425 | 250,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,593 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,817 | 6,079 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | 3,901 | 21,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -440 | -360 |
| 支払利息 | 50,113 | 44,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33,215 | 289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,216 | -112,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,980 | -644 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62,460 | -57,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,006 | -1,172 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,865 | 89,695 |
| その他 | 45,225 | 30,295 |
| 小計 | 1,302,898 | 1,461,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 360 |
| 利息の支払額 | -47,842 | -42,179 |
| 法人税等の支払額 | -207,263 | -429,406 |
| 補償金の受取額 | 9,722 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,955 | 990,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,258 | -254,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,647 | 16,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,356 | -15,534 |
| 貸付けによる支出 | -260 | － |
| その他 | -1,436 | 1,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,663 | -252,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,771 | -693,626 |
| 社債の発行による収入 | 98,386 | － |
| 社債の償還による支出 | -96,000 | -110,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 281,267 |
| 配当金の支払額 | -36,918 | -36,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,302 | -309,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,990 | 428,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,475,504 | 1,903,901 |
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