ミダック HD（6564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,090,443 | 1,446,971 |
| 減価償却費 | 383,191 | 428,041 |
| のれん償却額 | 250,425 | 250,425 |
| 株式報酬費用 | － | 30,060 |
| 株式交付費 | 363 | 8,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,303 | -1,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,184 | 13,024 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | 36,257 | 44,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -343 |
| 支払利息 | 40,137 | 48,885 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,077 | -9,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,008 | -92,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -543 | 4,073 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,866 | 32,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,392 | 1,278 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,703 | 58,348 |
| その他 | 9,108 | 9,397 |
| 小計 | 1,845,287 | 2,273,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 343 |
| 利息の支払額 | -37,938 | -47,554 |
| 法人税等の支払額 | -490,166 | -574,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,317,536 | 1,651,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,793,369 | -1,445,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,211 | 15,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,326 | -14,427 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,884 | -22,682 |
| その他 | 6,155 | -6,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,782,213 | -1,474,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,353,500 | 1,038,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980,678 | -666,167 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -48,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 661,110 |
| 配当金の支払額 | -39,867 | -47,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -446,824 | -1,829 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 592,310 |
| その他 | 1,076 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,206 | 1,778,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,471 | 1,955,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,801,430 | 3,756,479 |
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