ミダック HD（6564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,069 | 646,946 |
| 減価償却費 | 170,104 | 181,226 |
| のれん償却額 | 125,212 | 125,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -725 | 635 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | 1,026 | 22,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -123 |
| 支払利息 | 22,788 | 20,242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,332 | -19,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,392 | 28,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,853 | 5,848 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,323 | 107,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,671 | -17,108 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,784 | -70,418 |
| その他 | 6,536 | 4,118 |
| 小計 | 621,278 | 1,034,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 123 |
| 利息の支払額 | -21,713 | -19,006 |
| 法人税等の支払額 | -269,355 | -295,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,333 | 719,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,954 | -246,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,240 | 25,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,424 | -4,950 |
| その他 | 4,164 | -17,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,973 | -244,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,312 | -550,960 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -51,000 |
| 配当金の支払額 | -36,918 | -39,867 |
| その他 | － | 1,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,230 | -560,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,870 | -85,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,288,633 | 1,818,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
