有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については安全性の高い預金等に限定し、また、資金調達については主に設備投資計画等に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとの月次の期日管理や残高管理などの方法により管理しております。
営業債務である買掛金、未払法人税等は短期間で決済されるものであります。
社債及び借入金のうち、短期借入金は、主に一時的な運転資金及び設置計画中の新規最終処分場への設備投資に係る資金調達であり、1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金、社債及び長期借入金は、主に子会社株式の取得、長期債務の借換え及び設備投資に係る資金調達であります。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価は、合理的に算定された価額によります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	1,801,430	1,801,430	-
(2)受取手形及び売掛金	519,916	519,916	-
資産計	2,321,346	2,321,346	-
(1)買掛金	50,320	50,320	-
(2)短期借入金	2,083,500	2,083,500	-
(3)1年内償還予定の社債	48,000	48,069	69
(4)1年内返済予定の長期借入金	639,295	639,469	174
(5)未払法人税等	267,646	267,646	-
(6)社債	122,000	122,504	504
(7)長期借入金	2,336,924	2,338,793	1,869
負債計	5,547,686	5,550,303	2,617

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	3,756,479	3,756,479	-
(2)受取手形及び売掛金	612,518	612,518	-
資産計	4,368,998	4,368,998	-
(1)買掛金	51,599	51,599	-
(2)短期借入金	3,121,500	3,121,500	-
(3)1年内償還予定の社債	48,000	48,012	12
(4)1年内返済予定の長期借入金	547,252	547,337	85
(5)未払法人税等	364,251	364,251	-
(6)社債	74,000	74,094	94
(7)長期借入金	2,012,800	2,013,742	942
負債計	6,219,403	6,220,538	1,135

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)買掛金、(2)短期借入金、(5)未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)1年内償還予定の社債、(4)1年内返済予定の長期借入金、(6)社債、(7)長期借入金
これらの時価は元利金の合計額を当該社債及び借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2019年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	1,801,430	-	-	-
受取手形及び売掛金	519,916	-	-	-
合計	2,321,346	-	-	-

当連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	3,756,479	-	-	-
受取手形及び売掛金	612,518	-	-	-
合計	4,368,998	-	-	-

3.社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2019年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	2,083,500	-	-	-	-	-
社債	48,000	48,000	28,000	30,000	16,000	-
長期借入金	639,295	506,924	456,828	456,828	448,298	468,046
合計	2,770,795	554,924	484,828	486,828	464,298	468,046

当連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	3,121,500	-	-	-	-	-
社債	48,000	28,000	30,000	16,000	-	-
長期借入金	547,252	507,228	507,228	498,698	391,192	108,454
合計	3,716,752	535,228	537,228	514,698	391,192	108,454