営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

あります。
当連結会計年度末における負債は4,949,605千円となり、前連結会計年度末に比べ550,913千円増加いたしました。これは主に、旅行事業、免税販売店事業の仕入高の増加に伴い営業未払金が186,317千円増加したこと、新規購入したバスの割賦購入契約締結により長期未払金が178,816千円増加したこと等によるものであります。
当連結会計年度末における純資産は5,672,777千円となり、前連結会計年度末に比べ3,122,754千円増加いたしました。これは、株式の発行により資本金、資本準備金がそれぞれ922,000千円、計1,844,000千円増加したこと、親会社株主に帰属する当期純利益が1,278,946千円となったことによるものであります。

2018/03/29 16:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。一部外貨建ての営業債権を保有しておりますが、取引規模が非常に僅少であり、残高も少額なため為替の変動リスクを重要なものと認識しておりません。
営業債務である営業未払金は、流動性のリスクに晒されております。
借入金、社債及び長期未払金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後9年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2018/03/29 16:41