キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 16:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9437万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8363万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8135万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 662 | 721 | -650 | 1,384 | - | 1,208 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 433 | -513 | 162 | -80 | - | 1,289 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 2,798 | -289 | 1,263 | 2,508 | -252 | 5,062 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -143 | -4,580 | 2,912 | -4,723 | -297 | 3,251 | 通期 | 612 | -8,667 | 5,484 | -8,055 | -488 | 2,494 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 557 | -3,461 | 2,609 | -2,904 | -112 | 2,132 | 通期 | 1,453 | -583 | -960 | 870 | -2,044 | 2,376 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -696 | 8 | -22 | -689 | -41 | 1,663 | 通期 | -1,156 | 7,647 | -5,950 | 6,491 | -65 | 2,912 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -671 | -10 | -234 | -682 | -100 | 1,998 | 通期 | -1,023 | -2 | 966 | -1,025 | -107 | 2,856 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -819 | -20 | -351 | -839 | -20 | 1,669 | 通期 | -676 | 274 | -595 | -403 | -24 | 1,861 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 504 | -46 | -372 | 458 | -10 | 1,949 | 通期 | 1,288 | -74 | -1,099 | 1,213 | -163 | 1,977 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 881 | -84 | -494 | 798 | -68 | 2,282 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 13億8358万
- 2016年12月（連） マイ転
- -7989万
- 2017年12月（連） プラ転
- 25億808万
- 2018年12月（連） マイ転
- -80億5490万
- 2019年12月（連） プラ転
- 8億6971万
- 2020年12月（連） +646.3%
- 64億9070万
- 2021年12月（連） マイ転
- -10億2467万
- 2022年12月（連）
- -4億262万
- 2023年12月（連） プラ転
- 12億1348万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 14.34%
- 2016年12月（連）
- 8.47%
- 2017年12月（連）
- 35.29%
- 2018年12月（連）
- 7.75%
- 2019年12月（連）
- 22.04%
- 2020年12月（連）
- -121.92%
- 2021年12月（連）
- -118.29%
- 2022年12月（連）
- -33.61%
- 2023年12月（連）
- 24.98%