6561 HANATOUR JAPAN

時価

104億円

PER 予

7.27倍

2017年以降

赤字-96.48倍
（2017-2025年）

2.2倍

2017年以降

1.75-42.54倍
（2017-2025年）

5.09%

ROE 予

30.29%

ROA 予

13.34%

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HANATOUR JAPAN（6561）のキャッシュ・フローの推移

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キャッシュ・フローの状況

2026年8月14日 16:11
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -6億6166万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億6491万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8361万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2017年 12月期連結	通期	2,798	-289	1,263	2,508	-252	5,062
2018年 12月期連結	2Q	-143	-4,580	2,912	-4,723	-297	3,251
2018年 12月期連結	通期	612	-8,667	5,484	-8,055	-488	2,494
2019年 12月期連結	2Q	557	-3,461	2,609	-2,904	-112	2,132
2019年 12月期連結	通期	1,453	-583	-960	870	-2,044	2,376
2020年 12月期連結	2Q	-696	8	-22	-689	-41	1,663
2020年 12月期連結	通期	-1,156	7,647	-5,950	6,491	-65	2,912
2021年 12月期連結	2Q	-671	-10	-234	-682	-100	1,998
2021年 12月期連結	通期	-1,023	-2	966	-1,025	-107	2,856
2022年 12月期連結	2Q	-819	-20	-351	-839	-20	1,669
2022年 12月期連結	通期	-676	274	-595	-403	-24	1,861
2023年 12月期連結	2Q	504	-46	-372	458	-10	1,949
2023年 12月期連結	通期	1,288	-74	-1,099	1,213	-163	1,977
2024年 12月期連結	2Q	881	-84	-494	798	-68	2,282
2024年 12月期連結	通期	1,826	-376	-890	1,450	-329	2,538
2025年 12月期連結	2Q	1,111	-543	-1,002	568	-193	2,097
2025年 12月期連結	通期	1,972	-882	-1,391	1,090	-226	2,235
2026年 12月期連結	2Q	884	365	-662	1,249	-23	2,823
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2017年12月（連）: 27億9752万
2018年12月（連） -78.14%: 6億1163万
2019年12月（連） +137.59%: 14億5316万
2020年12月（連）マイ転: -11億5596万
2021年12月（連）: -10億2250万
2022年12月（連）: -6億7647万
2023年12月（連）プラ転: 12億8760万
2024年12月（連） +41.78%: 18億2556万
2025年12月（連） +8.01%: 19億7176万

投資活動によるCF#3

2017年12月（連）資金投入: -2億8943万
2018年12月（連）投入+999.99%: -86億6653万
2019年12月（連）投入-93.27%: -5億8344万
2020年12月（連）資金回収: 76億4667万
2021年12月（連）資金投入: -217万
2022年12月（連）資金回収: 2億7385万
2023年12月（連）資金投入: -7412万
2024年12月（連）投入+406.87%: -3億7570万
2025年12月（連）投入+134.74%: -8億8191万

財務活動によるCF#4

2017年12月（連）資金調達: 12億6294万
2018年12月（連）資金調達: 54億8393万
2019年12月（連）返済還元: -9億5971万
2020年12月（連）返済還元: -59億5027万
2021年12月（連）資金調達: 9億6626万
2022年12月（連）返済還元: -5億9521万
2023年12月（連）返済還元: -10億9861万
2024年12月（連）返済還元: -8億9033万
2025年12月（連）返済還元: -13億9135万

フリーキャッシュ・フロー#5

2017年12月（連）: 25億808万
2018年12月（連）マイ転: -80億5490万
2019年12月（連）プラ転: 8億6971万
2020年12月（連） +646.3%: 64億9070万
2021年12月（連）マイ転: -10億2467万
2022年12月（連）: -4億262万
2023年12月（連）プラ転: 12億1348万
2024年12月（連） +19.48%: 14億4986万
2025年12月（連） -24.83%: 10億8984万

設備投資#6 #7*

2017年12月（連）: -2億5215万
2018年12月（連）増加+93.54%: -4億8802万
2019年12月（連）増加+318.84%: -20億4407万
2020年12月（連）減少-96.81%: -6527万
2021年12月（連）増加+64.37%: -1億729万
2022年12月（連）減少-77.49%: -2414万
2023年12月（連）増加+574.45%: -1億6287万
2024年12月（連）増加+101.73%: -3億2856万
2025年12月（連）減少-31.27%: -2億2581万

現金等#8

2017年12月（連）: 50億6238万
2018年12月（連） -50.73%: 24億9412万
2019年12月（連） -4.75%: 23億7557万
2020年12月（連） +22.59%: 29億1212万
2021年12月（連） -1.92%: 28億5618万
2022年12月（連） -34.85%: 18億6085万
2023年12月（連） +6.24%: 19億7700万
2024年12月（連） +28.36%: 25億3764万
2025年12月（連） -11.92%: 22億3526万

営業CFマージン

2017年12月（連）: 35.29%
2018年12月（連）: 7.75%
2019年12月（連）: 22.04%
2020年12月（連）: -121.92%
2021年12月（連）: -118.29%
2022年12月（連）: -33.61%
2023年12月（連）: 24.98%
2024年12月（連）: 27.4%
2025年12月（連）: 27.46%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 設備投資額; ^#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2017/12、2018/12）; #8 : 現金及び現金同等物の残高

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