HANATOUR JAPAN（6561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -563,717 | -2,808,213 |
| 減価償却費 | 493,592 | 468,983 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 23,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,237 | 84,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,704 | － |
| 減損損失 | 110,759 | 196,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,585 | -25,902 |
| 支払利息 | 170,651 | 136,693 |
| 新株予約権戻入益 | － | -14,731 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -272,794 | -3,516 |
| 為替差損益（△は益） | 572,603 | 450,458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493,042 | 781,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 230,123 | 70,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,418 | -251,006 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 350,318 | 99,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,504 | -26,089 |
| その他 | 128,799 | -89,983 |
| 小計 | 1,570,411 | -907,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,387 | 42,176 |
| 利息の支払額 | -163,630 | -140,640 |
| 法人税等の支払額 | -23,004 | -149,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,453,163 | -1,155,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,464 | -24,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,684,399 | 73,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,648 | -19,199 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,456,940 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,314,360 | 7,769,174 |
| 事業譲渡による収入 | － | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -735,888 | -284,407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 282,661 |
| その他 | 15,731 | -170,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,449 | 7,646,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 824,166 | -6,282,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,934 | -108,180 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -185,811 | -270,301 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,181,731 | -21,915 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | － |
| 配当金の支払額 | -217,313 | -217,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -959,716 | -5,950,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,547 | -3,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,549 | 536,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,375,577 | 2,912,126 |
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