HANATOUR JAPAN（6561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 785,680 | -563,717 |
| 減価償却費 | 849,737 | 493,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,226 | 1,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13,704 |
| 減損損失 | － | 110,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,785 | -73,585 |
| 支払利息 | 88,484 | 170,651 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57,791 | -272,794 |
| 為替差損益（△は益） | -1,011 | 572,603 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437,713 | 493,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,960 | 230,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,758 | -114,418 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39,584 | 350,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,192 | 7,504 |
| その他 | -39,151 | 128,799 |
| 小計 | 1,306,785 | 1,570,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,709 | 69,387 |
| 利息の支払額 | -73,933 | -163,630 |
| 法人税等の支払額 | -634,928 | -23,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,633 | 1,453,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,192 | -306,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,533 | 1,684,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,836 | -98,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -7,721,872 | -4,456,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,314,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -449,234 | -735,888 |
| その他 | -28,932 | 15,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,666,533 | -583,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,516,161 | 824,166 |
| 長期借入れによる収入 | 103,666 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,704 | -128,934 |
| 社債の発行による収入 | 97,890 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -166,018 | -185,811 |
| 割賦債務の返済による支出 | -333,591 | -1,181,731 |
| 自己株式の取得による支出 | -204,759 | -92 |
| 配当金の支払額 | -219,709 | -217,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,483,935 | -959,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,704 | -28,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,568,259 | -118,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,494,127 | 2,375,577 |
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