- 6561
- 2026/08/27
- 時価
- 104億円
- PER 予
- 7.27倍
- 2017年以降
- 赤字-96.48倍
（2017-2025年） - PBR
- 2.2倍
- 2017年以降
- 1.75-42.54倍
（2017-2025年） - 配当 予
- 5.09%
- ROE 予
- 30.29%
- ROA 予
- 13.34%
- 資料
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- CSV,JSON
HANATOUR JAPAN（6561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,889,961 | 785,680 |
| 減価償却費 | 594,388 | 849,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,462 | 4,226 |
| 圧縮未決算特別勘定 | -5,550 | － |
| 固定資産圧縮損 | 14,247 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -25,785 |
| 支払利息 | 36,630 | 88,484 |
| 上場関連費用 | 10,318 | － |
| 株式交付費 | 16,022 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,699 | -57,791 |
| 国庫補助金 | -8,697 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,970 | -1,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,021,512 | -437,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,757 | 24,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323,294 | 96,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,053 | -21,192 |
| その他 | 225,040 | 433 |
| 小計 | 3,364,446 | 1,306,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 13,709 |
| 利息の支払額 | -27,040 | -73,933 |
| 国庫補助金による収入 | 8,697 | － |
| 法人税等の支払額 | -548,875 | -634,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,797,525 | 611,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,389 | -446,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,939 | 71,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,766 | -41,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -7,721,872 |
| その他 | -39,222 | -478,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,438 | -8,666,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,001 | 6,516,161 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 103,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,237 | -219,704 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,890 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -78,564 | -166,018 |
| 割賦債務の返済による支出 | -274,915 | -333,591 |
| 株式の発行による収入 | 1,827,977 | － |
| 上場関連費用の支出 | -10,318 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -204,759 |
| 配当金の支払額 | － | -219,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,944 | 5,483,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,778 | 2,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,773,809 | -2,568,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,062,386 | 2,494,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
