HANATOUR JAPAN（6561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,083 | 837,861 |
| 減価償却費 | 188,480 | 172,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,423 | -8,558 |
| 固定資産圧縮損 | － | 9,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -336 |
| 支払利息 | 45,580 | 41,142 |
| 受取補償金 | -5,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3,709 | -4,081 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | -1,063 |
| 国庫補助金等収入 | － | -10,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,202 | -166,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 170 | 3,822 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 14,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,514 | 35,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,358 | 3,255 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,844 | 68,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,626 | -98,862 |
| その他 | -16,422 | 18,852 |
| 小計 | 547,591 | 914,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 336 |
| 利息の支払額 | -43,552 | -41,011 |
| 補償金の受取額 | 5,000 | － |
| 補助金の受取額 | － | 10,890 |
| 法人税等の支払額 | -5,843 | -3,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,625 | 881,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,960 | -12,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -55,061 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,069 | -22,760 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,850 | 120 |
| その他 | 1,330 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,050 | -83,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -121,666 | -266,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,951 | -94,602 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -117,255 | -119,940 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,989 | -14,989 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,838 |
| 配当金の支払額 | -11 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,873 | -494,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,440 | 2,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,142 | 305,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,948,997 | 2,282,421 |
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