HANATOUR JAPAN（6561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -975,514 | 190,083 |
| 減価償却費 | 219,132 | 188,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,940 | -13,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -429 |
| 支払利息 | 47,789 | 45,580 |
| 受取補償金 | － | -5,000 |
| 新株予約権戻入益 | -2,300 | -3,709 |
| 為替差損益（△は益） | -198 | -163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,604 | -8,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 689 | 170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,635 | 15,514 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24,165 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,255 | -8,358 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 75,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 87,626 |
| その他 | -50,289 | -16,422 |
| 小計 | -772,139 | 547,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 429 |
| 利息の支払額 | -45,127 | -43,552 |
| 補償金の受取額 | － | 5,000 |
| 国庫補助金等収入 | 2,726 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,616 | -5,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -819,102 | 503,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,392 | -7,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,235 | -2,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,594 | -39,069 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 641 | 1,850 |
| その他 | 5,956 | 1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,624 | -46,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -121,666 | -121,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,428 | -107,951 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -99,344 | -117,255 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,989 | -14,989 |
| 配当金の支払額 | -19 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,447 | -371,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,469 | 2,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,186,705 | 88,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,860,854 | 1,948,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
