HANATOUR JAPAN（6561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,096,669 | -975,514 |
| 減価償却費 | 225,962 | 219,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,105 | -5,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -54 |
| 支払利息 | 51,594 | 47,789 |
| 新株予約権戻入益 | -6,427 | -2,300 |
| 為替差損益（△は益） | -124 | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,827 | 31,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -756 | 689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,794 | -5,635 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,333 | -24,165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,504 | -7,255 |
| その他 | 107,797 | -50,289 |
| 小計 | -625,186 | -772,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 54 |
| 利息の支払額 | -47,209 | -45,127 |
| 国庫補助金等収入 | － | 2,726 |
| 法人税等の支払額 | － | -4,616 |
| 法人税等の還付額 | 849 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -671,425 | -819,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,509 | -13,392 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,873 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,500 | -6,235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,000 | － |
| 店舗閉鎖等による支出 | -26,536 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,766 | -6,594 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97,552 | 641 |
| その他 | 8,228 | 5,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,404 | -19,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,004 | -121,666 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,114 | -105,428 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -124,588 | -99,344 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,989 | -14,989 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | － |
| 配当金の支払額 | -22 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,822 | -351,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,486 | 3,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -914,166 | -1,186,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,856,185 | 1,669,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
