HANATOUR JAPAN（6561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771,824 | 1,649,123 |
| 減価償却費 | 371,521 | 349,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,347 | -10,508 |
| 固定資産圧縮損 | 2,000 | 9,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -923 | -919 |
| 支払利息 | 90,646 | 79,285 |
| 受取補償金 | -5,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -19,034 | -4,081 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | -443 |
| 国庫補助金等収入 | -2,000 | -10,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454,238 | -422,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,055 | -50 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 14,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379,877 | 208,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 551 | 21,313 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 104,536 | 32,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 196,985 | -67,145 |
| その他 | -38,574 | 47,551 |
| 小計 | 1,371,651 | 1,895,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 923 | 919 |
| 利息の支払額 | -86,116 | -78,743 |
| 補償金の受取額 | 5,000 | － |
| 補助金の受取額 | 2,000 | 10,890 |
| 法人税等の支払額 | -5,851 | -3,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,606 | 1,825,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,133 | -229,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,062 | 6,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,462 | -95,536 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,020 | -78,372 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,395 | -69,513 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,381 | 90,827 |
| その他 | 19,446 | -522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,122 | -375,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -576,636 | -447,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,810 | -189,204 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -235,180 | -240,579 |
| 割賦債務の返済による支出 | -29,979 | -14,989 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,838 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 配当金の支払額 | -14 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,098,619 | -890,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,283 | 1,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,147 | 560,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,977,002 | 2,537,646 |
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