HANATOUR JAPAN（6561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,649,123 | 1,564,776 |
| 減価償却費 | 349,239 | 342,917 |
| 減損損失 | － | 77,056 |
| 本社移転費用 | － | 10,962 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 312,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,508 | -13,593 |
| 固定資産圧縮損 | 9,199 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -919 | -7,308 |
| 支払利息 | 79,285 | 67,738 |
| 新株予約権戻入益 | -4,081 | － |
| 固定資産売却益 | － | -26,372 |
| 為替差損益（△は益） | -443 | 379 |
| 国庫補助金等収入 | -10,890 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,106 | -264,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50 | -1,503 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 14,528 | 11,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,580 | -66,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,313 | 15,448 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,974 | 2,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,145 | -2,313 |
| その他 | 47,551 | 23,957 |
| 小計 | 1,895,651 | 2,048,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 919 | 4,413 |
| 利息の支払額 | -78,743 | -66,666 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -10,650 |
| 補助金の受取額 | 10,890 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,151 | -3,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,825,565 | 1,971,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,131 | -172,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,546 | 31,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,536 | -57,715 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -78,372 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -700,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,513 | -20,081 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,827 | 41,441 |
| その他 | -522 | -4,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,703 | -881,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -447,307 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,204 | -371,606 |
| リース債務の返済による支出 | -240,579 | -243,391 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,989 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,838 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -39 |
| 配当金の支払額 | -17 | -376,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890,331 | -1,391,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,113 | -875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,644 | -302,379 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,537,646 | 2,235,266 |
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