HANATOUR JAPAN（6561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -651,105 | 771,824 |
| 減価償却費 | 418,633 | 371,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,436 | -22,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -923 |
| 支払利息 | 94,535 | 90,646 |
| 受取補償金 | － | -5,000 |
| 新株予約権戻入益 | -4,017 | -19,034 |
| 為替差損益（△は益） | -645 | -116 |
| リース解約に伴う受取合意金等 | -744,107 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -631,151 | -454,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,905 | -4,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357,048 | 379,877 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 37,307 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,449 | 551 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 80,365 | 104,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 196,985 |
| その他 | -40,039 | -38,574 |
| 小計 | -1,101,308 | 1,371,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 923 |
| 利息の支払額 | -89,531 | -86,116 |
| 補償金の受取額 | － | 5,000 |
| リース解約に伴う合意金の受取額等 | 514,038 | － |
| 補助金の受取額 | 4,811 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -4,632 | -5,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -676,471 | 1,287,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,914 | -124,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,235 | -38,462 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,597 | -63,395 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 302,341 | 19,381 |
| その他 | 15,256 | 17,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 273,850 | -74,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -143,332 | -576,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,466 | -246,810 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -206,405 | -235,180 |
| 割賦債務の返済による支出 | -29,979 | -29,979 |
| 配当金の支払額 | -33 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,216 | -1,098,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,506 | 1,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -995,330 | 116,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,860,854 | 1,977,002 |
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