HANATOUR JAPAN（6561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,953,783 | -651,105 |
| 減価償却費 | 447,237 | 418,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,533 | -15,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -152 |
| 支払利息 | 100,866 | 94,535 |
| 新株予約権戻入益 | -8,152 | -4,017 |
| 為替差損益（△は益） | -104 | -645 |
| リース解約に伴う受取合意金等 | － | -744,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,277 | -631,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,679 | 1,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,640 | 357,048 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,685 | 37,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,499 | -4,449 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 426,050 | 80,365 |
| その他 | 48,327 | -40,039 |
| 小計 | -932,349 | -1,101,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 152 |
| 利息の支払額 | -93,520 | -89,531 |
| リース解約に伴う合意金の受取額等 | － | 514,038 |
| 補助金の受取額 | 2,326 | 4,811 |
| 法人税等の支払額 | － | -4,632 |
| 法人税等の還付額 | 843 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,506 | -676,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,426 | -17,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,500 | -6,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,000 | － |
| 店舗閉鎖等による支出 | -26,536 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,033 | -19,597 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 171,355 | 302,341 |
| その他 | 1,969 | 15,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,171 | 273,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,562 | -143,332 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,152 | -195,466 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -234,960 | -206,405 |
| 割賦債務の返済による支出 | -29,979 | -29,979 |
| 株式の発行による収入 | 1,483,069 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | － |
| 配当金の支払額 | -49 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 966,262 | -595,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,474 | 2,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,941 | -995,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,856,185 | 1,860,854 |
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