純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における負債は17,271,743千円となり、前連結会計年度末に比べ2,745,487千円増加いたしました。これは主に、短期借入金が4,214,668千円増加したこと、流動・固定負債のリース債務が126,107千円減少したこと、バス事業におけるバスのリースバックに伴いバスに係る割賦債務を一括返済したため未払金が1,162,392千円減少したこと等によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末における純資産は5,134,671千円となり、前連結会計年度末に比べ676,763千円減少いたしました。これは、配当金217,799千円の支払、親会社株主に帰属する四半期純損失が479,829千円となったこと等によるものであります。
なお、旅行事業に係る売上高は、取扱高と仕入高を相殺した純額で表記しており、その結果売掛金残高が売上高に対して高い水準となっております。

2019/11/14 16:21