営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 重要事象等の分析及び対応（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は696,445千円となりました。これは主に、減価償却費が237,532千円、為替差損が402,604千円、売上債権の減少額が678,792千円となり資金が増加した一方、税金等調整前四半期純損失1,603,083千円、仕入債務の減少額が266,533千円、未払消費税等の減少額が153,529千円、法人税等の支払額が178,234千円となり資金が減少したことによるものです。

2020/08/14 16:07