#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2)財政状態の分析
当第1四半期連結累計期間末における総資産は9,964,834千円となり、前連結会計年度末に比べ617,372千円減少いたしました。これは主に、新型コロナウイルス感染症の拡大による売上高の減少により、現金及び預金が505,747千円減少したこと、ホテル施設等運営事業において「ホテルセンレン京都東山清水」の開業に伴い59,547千円の設備投資をしましたが、グループ全体で固定資産を111,150千円減価償却したことにより有形、無形固定資産が51,602千円減少したこと等によるものであります。
当第1四半期連結累計期間末における負債は8,785,348千円となり、前連結会計年度末に比べ15,115千円減少いたしました。これは主に、流動・固定負債のリース債務が64,215千円減少したこと、資金調達のため新規借入契約を締結したことにより一年内返済予定長期借入金・長期借入金が49,617千円増加したこと等によるものであります。
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