純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における負債は8,641,864千円となり、前連結会計年度末に比べ158,599千円減少いたしました。これは主に、流動・固定負債のリース債務が124,588千円減少したこと、短期借入金が105,004千円減少したこと、一方、資金調達のため新規借入契約を締結したことにより一年内返済予定長期借入金・長期借入金が60,886千円増加したこと等によるものであります。
当第2四半期連結会計期間末における純資産は668,725千円となり、前連結会計年度末に比べ1,113,016千円減少いたしました。これは、新株予約権者の権利失効に伴い新株予約権が5,369千円減少したこと、親会社株主に帰属する四半期純損失が1,108,905千円となったこと等によるものであります。
なお、旅行事業に係る売上高は、取扱高と仕入高を相殺した純額で表記しており、その結果売掛金残高が売上高に対して高い水準となっております。

2021/08/13 16:40