マネックスファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月17日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | － | -14,496 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | － | -19,347,935 |
| 金融収益及び金融費用 | － | -131,501 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -16,331 |
| その他 | － | -38,664 |
| 小計 | － | -19,548,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 1 |
| 利息の支払額 | － | -49,118 |
| 法人税等の支払額 | － | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -19,598,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,106,860 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | 40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,000 | 20,146,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,000 | 548,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,000 | 558,808 |
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