マネックスファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -14,496 | 139,032 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -19,347,935 | -22,448,103 |
| 金融収益及び金融費用 | -131,501 | -182,604 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -16,331 | 16,331 |
| その他 | -38,664 | -81,913 |
| 小計 | -19,548,928 | -22,557,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 582,935 |
| 利息の支払額 | -49,118 | -374,152 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,598,051 | -22,348,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,106,860 | 4,189,178 |
| 社債の発行による収入 | 10,000,000 | 28,056,615 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,056,470 |
| 株式の発行による収入 | 40,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,146,860 | 22,189,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,808 | -159,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,808 | 399,477 |
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