マネックスファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月22日 12:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,032 | 231,247 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -22,448,103 | -4,200,092 |
| 金融収益及び金融費用 | -182,604 | -213,233 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 16,331 | 22,180 |
| その他 | -81,913 | -119,167 |
| 小計 | -22,557,257 | -4,279,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582,935 | 798,730 |
| 利息の支払額 | -374,152 | -494,911 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -16,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,348,654 | -3,992,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,189,178 | 110,972 |
| 社債の発行による収入 | 28,056,615 | 15,594,120 |
| 社債の償還による支出 | -10,056,470 | -11,205,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,189,323 | 4,500,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,331 | 507,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 399,477 | 907,383 |
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