マネックスファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,247 | 317,146 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -4,200,092 | 5,079,415 |
| 金融収益及び金融費用 | -213,233 | -283,543 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 22,180 | -12,401 |
| その他 | -119,167 | 3,764 |
| 小計 | -4,279,065 | 5,104,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 798,730 | 854,360 |
| 利息の支払額 | -494,911 | -417,747 |
| 法人税等の支払額 | -16,822 | -28,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,992,069 | 5,512,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,972 | -11,905,488 |
| 社債の発行による収入 | 15,594,120 | 10,319,950 |
| 社債の償還による支出 | -11,205,000 | -3,999,500 |
| 配当金の支払額 | － | -117,000 |
| その他 | － | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,500,092 | -5,702,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | 5,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507,905 | -184,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 907,383 | 722,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
