マネックスファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,146 | 156,471 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 5,079,415 | 452,869 |
| 金融収益及び金融費用 | -283,543 | 680,698 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -12,401 | 139,795 |
| その他 | 3,764 | -64,857 |
| 小計 | 5,104,381 | 1,364,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 854,360 | 466,343 |
| 利息の支払額 | -417,747 | -341,089 |
| 法人税等の支払額 | -28,297 | -95,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,512,697 | 1,394,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,905,488 | 5,938,320 |
| 社債の発行による収入 | 10,319,950 | 16,685,124 |
| 社債の償還による支出 | -3,999,500 | -20,800,000 |
| 配当金の支払額 | -117,000 | -213,000 |
| その他 | -500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,702,538 | 1,610,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,271 | 3,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,569 | 3,008,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 722,813 | 3,730,955 |
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