マネックスファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,471 | 276,432 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 452,869 | 11,135,174 |
| 金融収益及び金融費用 | 680,698 | 664,473 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 139,795 | -30,391 |
| その他 | -64,857 | 43,723 |
| 小計 | 1,364,977 | 12,089,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466,343 | 781,990 |
| 利息の支払額 | -341,089 | -715,271 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95,658 | 11,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,394,573 | 12,167,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金等の純増減額（△は減少） | 5,938,320 | -15,091,125 |
| 社債の発行による収入 | 16,685,124 | 5,200,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,800,000 | -5,700,000 |
| 配当金の支払額 | -213,000 | -108,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,610,444 | -15,699,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,123 | 910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,008,142 | -3,530,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,730,955 | 200,092 |
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