マネックスファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月14日 10:51
- 【資料】
- 半期報告書-第3期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,248 | 54,959 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -8,434,650 | -13,796,471 |
| 金融収益及び金融費用 | -42,932 | -105,614 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 303,093 | 24,972 |
| その他 | -956 | -39,347 |
| 小計 | -8,178,693 | -13,861,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 331,963 |
| 利息の支払額 | -24,102 | -161,097 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,202,802 | -13,690,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,500,000 | 5,741,944 |
| 社債の発行による収入 | － | 17,500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,500,000 | 13,241,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,197 | -447,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,808 | 111,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
