マネックスファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月13日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,959 | 102,686 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -13,796,471 | -3,895,498 |
| 金融収益及び金融費用 | -105,614 | -88,372 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 24,972 | -2,972 |
| その他 | -39,347 | -147,853 |
| 小計 | -13,861,500 | -4,032,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331,963 | 476,432 |
| 利息の支払額 | -161,097 | -271,999 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -11,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,690,814 | -3,838,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,741,944 | -893,622 |
| 社債の発行による収入 | 17,500,000 | 14,289,120 |
| 社債の償還による支出 | -10,000,000 | -9,200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,241,944 | 4,195,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,614 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,256 | 356,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 399,477 | 756,171 |
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