マネックスファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月4日 15:40
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,686 | 178,699 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -3,895,498 | -5,409,004 |
| 金融収益及び金融費用 | -88,372 | -160,224 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,972 | -72,961 |
| その他 | -147,853 | -280,339 |
| 小計 | -4,032,009 | -5,743,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476,432 | 490,907 |
| 利息の支払額 | -271,999 | -217,669 |
| 法人税等の支払額 | -11,215 | -17,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,838,791 | -5,487,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -893,622 | -687,290 |
| 社債の発行による収入 | 14,289,120 | 10,319,950 |
| 社債の償還による支出 | -9,200,000 | -3,999,500 |
| 配当金の支払額 | － | -117,000 |
| その他 | － | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,195,498 | 5,515,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -2,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,693 | 25,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 907,383 | 932,865 |
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