マネックスファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月16日 15:04
- 【資料】
- 半期報告書-第6期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,699 | 73,178 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -5,409,004 | 1,921,507 |
| 金融収益及び金融費用 | -160,224 | -146,696 |
| デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減 | -72,961 | -63,766 |
| その他 | -280,339 | 44,344 |
| 小計 | -5,743,829 | 1,828,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 490,907 | 228,615 |
| 利息の支払額 | -217,669 | -212,663 |
| 法人税等の支払額 | -17,068 | -60,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,487,660 | 1,784,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -687,290 | 5,842,312 |
| 社債の発行による収入 | 10,319,950 | 3,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,999,500 | -11,300,000 |
| 配当金の支払額 | -117,000 | -213,000 |
| その他 | -500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,515,660 | -2,170,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,517 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,481 | -386,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 722,813 | 336,665 |
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