マネックスファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月16日 14:30
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,178 | 154,418 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 1,921,507 | -1,321,136 |
| 金融収益及び金融費用 | -146,696 | 1,864,104 |
| デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減 | -63,766 | -274,699 |
| その他 | 44,344 | -39,349 |
| 小計 | 1,828,567 | 383,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228,615 | 403,523 |
| 利息の支払額 | -212,663 | -244,837 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60,029 | 19,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,784,489 | 561,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,842,312 | 3,136,719 |
| 社債の発行による収入 | 3,500,000 | 5,200,000 |
| 社債の償還による支出 | -11,300,000 | -11,700,000 |
| 配当金の支払額 | -213,000 | -108,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,170,687 | -3,471,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 19,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,148 | -2,890,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,730,955 | 840,281 |
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