マネックスファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,418 | 37,186 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -1,321,136 | 1,406,832 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,864,104 | 111,463 |
| デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減 | -274,699 | 202,414 |
| その他 | -39,349 | -93,352 |
| 小計 | 383,336 | 1,664,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403,523 | 562,484 |
| 利息の支払額 | -244,837 | -489,266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,397 | -43,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,419 | 1,694,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,136,719 | -989,912 |
| 社債の発行による収入 | 5,200,000 | 3,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -11,700,000 | -3,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,288,500 |
| 配当金の支払額 | -108,000 | -183,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,471,280 | 1,115,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,187 | 39,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,890,673 | 2,849,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 840,281 | 3,049,553 |
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