マネックスファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,186 | 42,379 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 1,406,832 | -10,456,427 |
| 金融収益及び金融費用 | 111,463 | -1,745 |
| デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減 | 202,414 | 76,479 |
| その他 | -93,352 | -18,588 |
| 小計 | 1,664,544 | -10,357,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562,484 | 315,103 |
| 利息の支払額 | -489,266 | -466,619 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43,613 | 14,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,694,148 | -10,494,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -989,912 | － |
| 社債の発行による収入 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,500,000 | -7,994,528 |
| 長期借入れによる収入 | 2,288,500 | － |
| 配当金の支払額 | -183,000 | -107,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,115,588 | -4,601,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,725 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,849,461 | -15,096,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,049,553 | 1,693,248 |
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