マネックスファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,379 | 65,428 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -10,456,427 | -16,167,345 |
| 金融収益及び金融費用 | -1,745 | 80,747 |
| デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減 | 76,479 | 609,475 |
| その他 | -18,588 | -18,540 |
| 小計 | -10,357,903 | -15,430,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315,103 | 453,304 |
| 利息の支払額 | -466,619 | -419,477 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,789 | -24,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,494,629 | -15,420,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 16,600,227 |
| 社債の発行による収入 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,994,528 | -5,625,295 |
| 配当金の支払額 | -107,000 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,601,528 | 14,424,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,096,157 | -995,900 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,693,248 | 871,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
