マネックスファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,270 | 124,796 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 16,308,231 | -10,786,029 |
| 金融収益及び金融費用 | 70,641 | -257,140 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -373,783 | -228,322 |
| 長期前払費用償却額 | -11,174 | － |
| その他 | 77,429 | 19,770 |
| 小計 | 16,205,615 | -11,126,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,213,256 | 828,862 |
| 利息の支払額 | -970,837 | -747,771 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -252,362 | -619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,195,671 | -11,046,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金等の純増減額（△は減少） | -1,011,857 | 762,140 |
| 社債の発行による収入 | 7,800,000 | 3,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,500,000 | -7,980,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,288,500 | － |
| 配当金の支払額 | -183,000 | -157,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,643 | -3,875,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,589,314 | -14,922,115 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,789,406 | 1,867,291 |
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