マネックスファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,796 | 155,192 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -10,786,029 | -17,765,218 |
| 金融収益及び金融費用 | -257,140 | 25,291 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -228,322 | 372,555 |
| その他 | 19,770 | -83,484 |
| 小計 | -11,126,926 | -17,295,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 828,862 | 1,174,126 |
| 利息の支払額 | -747,771 | -1,042,346 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -619 | -46,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,046,455 | -17,210,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金等の純増減額（△は減少） | 762,140 | 6,674,842 |
| 社債の発行による収入 | 3,500,000 | 6,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,980,800 | -10,225,295 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,000,000 |
| 配当金の支払額 | -157,000 | -100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,875,660 | 15,849,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,922,115 | -1,361,070 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,867,291 | 506,220 |
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