半期報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31)
※3 運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約等を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当中間会計期間 (2025年9月30日) | |
| 当座貸越契約等 | 24,796,810千円 | 37,074,060千円 |
| 借入実行残高 | 2,300,000 | 17,800,000 |
| 差引計 | 22,496,810 | 19,274,060 |