有価証券報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31)
※3.運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約等を締結しています。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 当座貸越契約等 | 24,796,810千円 | 46,160,300千円 |
| 借入実行残高(※) | 2,300,000 | 20,700,000 |
| 差引計 | 22,496,810 | 25,460,300 |